| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 18 150.00 | 2 999.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 435 169.00 | 328 099.00 | 107 070.00 | 435 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 760.00 | 4 373 989.00 | 641 772.00 | 5 015 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 528.00 | 2 240 817.00 | 851 710.00 | 3 092 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920 118.00 | 7 269 478.00 | 2 650 640.00 | 9 920 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 483.00 | 411 113.00 | 7 026 370.00 | 7 437 483.00 |
BZ Autres créances | 3 158 590.00 | | 3 158 590.00 | 3 158 590.00 |
CF Disponibilités | 586 082.00 | | 586 082.00 | 586 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 306 810.00 | 460 225.00 | 10 846 585.00 | 11 306 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 226 928.00 | 7 729 703.00 | 13 497 225.00 | 21 226 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 474.00 | | | 491 474.00 |
CU Autres participations | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 526 531.00 | 2 526 531.00 | | 2 526 531.00 |
DG Autres réserves | 103 907.00 | 68 437.00 | | 103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 429.00 | 1 037 350.00 | | 855 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 594.00 | 4 647 045.00 | | 4 500 594.00 |
DP Provisions pour risques | 555 265.00 | 690 655.00 | | 555 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 265.00 | 690 655.00 | | 555 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 031.00 | 1 001 840.00 | | 1 286 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 350.00 | 291 815.00 | | 64 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 361.00 | 198 053.00 | | 202 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 704.00 | 4 317 735.00 | | 4 120 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 267.00 | 2 591 003.00 | | 2 689 267.00 |
EA Autres dettes | 78 654.00 | 158 298.00 | | 78 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 367.00 | 8 558 744.00 | | 8 441 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 497 225.00 | 13 896 444.00 | | 13 497 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 717.00 | 7 788 671.00 | | 7 505 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 573.00 | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 726 952.00 | | 27 726 952.00 | 27 726 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 726 952.00 | | 27 726 952.00 | 27 726 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 398 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 233 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 525 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 340.00 | 23 293.00 | | 68 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 340.00 | 23 293.00 | | 68 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 1 266.00 | | 3 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 41 266.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 463.00 | -17 972.00 | | 64 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 392.00 | 125 840.00 | | 161 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 262.00 | 292 338.00 | | 344 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 906 019.00 | 25 858 744.00 | | 28 906 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 050 590.00 | 24 821 394.00 | | 28 050 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 429.00 | 1 037 350.00 | | 855 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 728.00 | | 841 615.00 | 9 581 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 225.00 | 9 920 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 804.00 | 980 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 121.00 | 8 917 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 981.00 | | 3 333.00 | 982 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576 469.00 | | 837 711.00 | 8 576 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | 572.00 | 22 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 369.00 | 587 035.00 | 502 925.00 | 7 185 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | 333.00 | 5 804.00 | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 297.00 | 586 701.00 | 497 121.00 | 7 160 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 655.00 | 196 126.00 | 331 517.00 | 690 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
6T Sur comptes clients | 593 415.00 | 8 390.00 | 190 692.00 | 593 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 527.00 | 8 390.00 | 190 692.00 | 642 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 182.00 | 204 516.00 | 522 209.00 | 1 333 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 516.00 | 522 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 704.00 | 4 120 704.00 | | 4 120 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 991.00 | 733 991.00 | | 733 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 648.00 | 502 648.00 | | 502 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 946 009.00 | 6 946 009.00 | | 6 946 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 474.00 | | 491 474.00 | 491 474.00 |
VB T. V. A. | 681 365.00 | 681 365.00 | | 681 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 613.00 | 1 903 613.00 | | 1 903 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 466.00 | 552 178.00 | 733 288.00 | 1 285 466.00 |
VI Groupe et associés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 883.00 | | | 790 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 883.00 | | | 506 883.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 851.00 | 10 136 885.00 | 510 965.00 | 10 647 851.00 |
VW T.V.A. | 1 381 073.00 | 1 381 073.00 | | 1 381 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 006.00 | 7 505 717.00 | 733 288.00 | 8 239 006.00 |