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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 19 261.00 | 1 888.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 435 169.00 | 364 477.00 | 70 691.00 | 435 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259 577.00 | 4 139 543.00 | 1 120 034.00 | 5 259 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 009.00 | 2 544 748.00 | 583 262.00 | 3 128 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198 517.00 | 7 376 453.00 | 2 822 064.00 | 10 198 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 158.00 | | 318 158.00 | 318 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027 202.00 | 274 554.00 | 7 752 648.00 | 8 027 202.00 |
BZ Autres créances | 2 368 221.00 | | 2 368 221.00 | 2 368 221.00 |
CF Disponibilités | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 845.00 | 274 554.00 | 11 728 292.00 | 12 002 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 363.00 | 7 651 006.00 | 14 550 356.00 | 22 201 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
CU Autres participations | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 526 531.00 | 2 526 531.00 | | 2 526 531.00 |
DG Autres réserves | 206 408.00 | 103 907.00 | | 206 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 345.00 | 855 429.00 | | 660 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 011.00 | 4 500 594.00 | | 4 408 011.00 |
DP Provisions pour risques | 444 376.00 | 555 265.00 | | 444 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 376.00 | 555 265.00 | | 444 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 327.00 | 1 286 031.00 | | 1 258 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | 64 350.00 | | 20 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 687.00 | 202 361.00 | | 775 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 323.00 | 4 120 704.00 | | 4 825 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 073.00 | 2 689 267.00 | | 2 554 073.00 |
EA Autres dettes | 263 818.00 | 78 654.00 | | 263 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 969.00 | 8 441 367.00 | | 9 697 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 356.00 | 13 497 225.00 | | 14 550 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 158.00 | 7 505 717.00 | | 8 199 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 565.00 | | 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 985 910.00 | | 23 985 910.00 | 23 985 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 985 910.00 | | 23 985 910.00 | 23 985 910.00 |
FM Production stockée | | | -49 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 599 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 185 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 069 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 300.00 | 68 340.00 | | 113 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 300.00 | 68 340.00 | | 113 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 3 877.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 3 877.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 466.00 | 64 463.00 | | 111 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 585.00 | 161 392.00 | | 94 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 612.00 | 344 262.00 | | 153 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 312.00 | 28 906 019.00 | | 24 996 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 335 967.00 | 28 050 590.00 | | 24 335 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 345.00 | 855 429.00 | | 660 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 920 118.00 | | 868 839.00 | 9 920 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 440.00 | 10 198 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 540.00 | 9 196 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 509.00 | | | 980 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917 059.00 | | 868 839.00 | 8 917 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269 478.00 | 696 515.00 | 589 540.00 | 7 269 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 1 111.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249 878.00 | 695 404.00 | 589 540.00 | 7 249 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 265.00 | 214 831.00 | 325 720.00 | 555 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
6T Sur comptes clients | 411 113.00 | 2 722.00 | 139 281.00 | 411 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 225.00 | 2 722.00 | 188 393.00 | 460 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 490.00 | 217 553.00 | 514 113.00 | 1 015 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 553.00 | 514 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 323.00 | 4 825 323.00 | | 4 825 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 308.00 | 674 308.00 | | 674 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 972.00 | 498 972.00 | | 498 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 655 883.00 | 7 655 883.00 | | 7 655 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 319.00 | | 371 319.00 | 371 319.00 |
VB T. V. A. | 623 157.00 | 623 157.00 | | 623 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 033.00 | 1 181 033.00 | | 1 181 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 836.00 | 534 712.00 | 723 124.00 | 1 257 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 514.00 | | | 603 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 240.00 | | | 630 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
VP Divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 180.00 | 376 180.00 | | 376 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 527.00 | 10 077 617.00 | 389 910.00 | 10 467 527.00 |
VW T.V.A. | 1 352 003.00 | 1 352 003.00 | | 1 352 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 282.00 | 8 199 158.00 | 723 124.00 | 8 922 282.00 |