| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 393 024.00 | 252 809.00 | 140 215.00 | 393 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 183.00 | 4 043 247.00 | 679 936.00 | 4 723 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 598.00 | 2 140 657.00 | 718 941.00 | 2 859 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 928.00 | 6 768 757.00 | 2 586 170.00 | 9 354 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 544.00 | 554 155.00 | 6 478 389.00 | 7 032 544.00 |
BZ Autres créances | 3 472 876.00 | | 3 472 876.00 | 3 472 876.00 |
CF Disponibilités | 1 247 255.00 | | 1 247 255.00 | 1 247 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870 648.00 | 603 267.00 | 11 267 381.00 | 11 870 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 225 576.00 | 7 372 024.00 | 13 853 551.00 | 21 225 576.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 526 531.00 | 2 794 374.00 | | 2 526 531.00 |
DG Autres réserves | | 873 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 465.00 | 858 978.00 | | 1 068 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 723.00 | 5 541 982.00 | | 4 609 723.00 |
DP Provisions pour risques | 680 254.00 | 493 930.00 | | 680 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 254.00 | 493 930.00 | | 680 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 393.00 | 779 421.00 | | 1 250 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 759.00 | 700 460.00 | | 409 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 520.00 | 3 063 045.00 | | 3 845 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 208.00 | 1 839 875.00 | | 2 650 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 389 694.00 | 179 827.00 | | 389 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 575.00 | 6 562 628.00 | | 8 563 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 853 551.00 | 12 598 541.00 | | 13 853 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 998 044.00 | | 22 998 044.00 | 22 998 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 998 044.00 | | 22 998 044.00 | 22 998 044.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 275 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 090.00 | |
GE Autres charges | | | 148 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 432 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 935.00 | 61 800.00 | | 313 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 153.00 | 848 949.00 | | 43 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 088.00 | 910 749.00 | | 357 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 392.00 | | 3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 318.00 | 233 084.00 | | 78 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 246.00 | 235 043.00 | | 82 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 842.00 | 675 706.00 | | 274 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 752.00 | 56 072.00 | | 179 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 498.00 | 216 669.00 | | 453 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 083 204.00 | 22 981 281.00 | | 24 083 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 014 739.00 | 22 122 303.00 | | 23 014 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 465.00 | 858 978.00 | | 1 068 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 096.00 | | 1 032 379.00 | 8 520 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 548.00 | 9 354 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 548.00 | 8 349 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 981.00 | | | 982 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516 075.00 | | 1 030 879.00 | 7 516 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 040.00 | | 1 500.00 | 21 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 118.00 | 541 188.00 | 197 548.00 | 6 425 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400 047.00 | 541 188.00 | 197 548.00 | 6 400 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 930.00 | 277 408.00 | 91 084.00 | 493 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
6T Sur comptes clients | 506 375.00 | 55 827.00 | 8 048.00 | 506 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 487.00 | 55 827.00 | 8 048.00 | 555 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 417.00 | 333 235.00 | 99 132.00 | 1 049 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 917.00 | 55 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 318.00 | 43 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 520.00 | 3 845 520.00 | | 3 845 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 360.00 | 677 360.00 | | 677 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 817.00 | 634 817.00 | | 634 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 694.00 | 389 694.00 | | 389 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 380 584.00 | | | 6 380 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 960.00 | | | 651 960.00 |
VB T. V. A. | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 227.00 | | | 2 164 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 334.00 | 456 137.00 | 794 198.00 | 1 250 334.00 |
VI Groupe et associés | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 327.00 | | | 532 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 932.00 | | | 307 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 070.00 | | | 655 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555 695.00 | 10 536 204.00 | 19 491.00 | 10 555 695.00 |
VW T.V.A. | 1 280 940.00 | 1 280 940.00 | | 1 280 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 575.00 | 7 769 377.00 | 794 198.00 | 8 563 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |