| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 20 372.00 | 778.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 435 169.00 | 400 856.00 | 34 313.00 | 435 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078 831.00 | 4 520 923.00 | 1 557 908.00 | 6 078 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 259.00 | 2 784 864.00 | 315 395.00 | 3 100 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 021.00 | 8 035 439.00 | 2 954 582.00 | 10 990 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 538.00 | 45 210.00 | 7 367 328.00 | 7 412 538.00 |
BZ Autres créances | 1 299 364.00 | | 1 299 364.00 | 1 299 364.00 |
CF Disponibilités | 2 200 099.00 | | 2 200 099.00 | 2 200 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 397.00 | 45 210.00 | 10 994 187.00 | 11 039 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 029 417.00 | 8 080 648.00 | 13 948 769.00 | 22 029 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
CU Autres participations | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 526 531.00 | 2 526 531.00 | | 2 526 531.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 206 408.00 | | 265 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 269.00 | 660 345.00 | | 779 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 151.00 | 4 408 011.00 | | 4 586 151.00 |
DP Provisions pour risques | 707 175.00 | 444 376.00 | | 707 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 175.00 | 444 376.00 | | 707 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 676.00 | 1 258 327.00 | | 1 587 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 867.00 | 20 742.00 | | 23 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 093.00 | 775 687.00 | | 177 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 270.00 | 4 825 323.00 | | 3 711 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 057.00 | 2 554 073.00 | | 2 746 057.00 |
EA Autres dettes | 409 480.00 | 263 818.00 | | 409 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655 443.00 | 9 697 969.00 | | 8 655 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 948 769.00 | 14 550 356.00 | | 13 948 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 392.00 | 8 199 158.00 | | 7 525 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 491.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
FG Production vendue services | 27 244 836.00 | | 27 244 836.00 | 27 244 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 264 043.00 | | 27 264 043.00 | 27 264 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 451 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 628.00 | |
GE Autres charges | | | 366 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 683 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 113 300.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 113 300.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 834.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 834.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 202.00 | 111 466.00 | | 25 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 971.00 | 94 585.00 | | 174 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 168.00 | 153 612.00 | | 314 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 979 639.00 | 24 996 312.00 | | 27 979 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 200 370.00 | 24 335 967.00 | | 27 200 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 269.00 | 660 345.00 | | 779 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198 517.00 | | 893 850.00 | 10 198 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 346.00 | 10 990 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 346.00 | 9 987 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 509.00 | | | 980 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196 358.00 | | 893 850.00 | 9 196 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376 453.00 | 760 192.00 | 101 206.00 | 7 376 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 1 111.00 | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355 741.00 | 759 082.00 | 101 206.00 | 7 355 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 376.00 | 406 588.00 | 143 789.00 | 444 376.00 |
6T Sur comptes clients | 274 554.00 | 23 628.00 | 252 972.00 | 274 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 554.00 | 23 628.00 | 252 972.00 | 274 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 929.00 | 430 216.00 | 396 761.00 | 718 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 216.00 | 396 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 270.00 | 3 711 270.00 | | 3 711 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 219.00 | 817 219.00 | | 817 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 473.00 | 500 473.00 | | 500 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 480.00 | 409 480.00 | | 409 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 358 764.00 | 7 358 764.00 | | 7 358 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
VB T. V. A. | 295 325.00 | 295 325.00 | | 295 325.00 |
VC Groupe et associés | 780 378.00 | 780 378.00 | | 780 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 239.00 | 634 281.00 | 952 958.00 | 1 587 239.00 |
VI Groupe et associés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 100.00 | | | 1 003 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 137.00 | | | 673 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792 102.00 | 8 719 737.00 | 72 365.00 | 8 792 102.00 |
VW T.V.A. | 1 255 021.00 | 1 255 021.00 | | 1 255 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 350.00 | 7 525 392.00 | 952 958.00 | 8 478 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |