| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AH Fonds commercial | 957 910.00 | | 957 910.00 | 957 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 373 603.00 | 306 973.00 | 66 629.00 | 373 603.00 |
AP Constructions | 426 750.00 | 289 640.00 | 137 110.00 | 426 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 896.00 | 4 300 030.00 | 528 867.00 | 4 828 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 220.00 | 2 263 654.00 | 683 565.00 | 2 947 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581 728.00 | 7 185 369.00 | 2 396 359.00 | 9 581 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 543.00 | 593 415.00 | 6 593 128.00 | 7 186 543.00 |
BZ Autres créances | 3 655 174.00 | | 3 655 174.00 | 3 655 174.00 |
CF Disponibilités | 1 193 532.00 | | 1 193 532.00 | 1 193 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 612.00 | 642 527.00 | 11 500 085.00 | 12 142 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 340.00 | 7 827 896.00 | 13 896 444.00 | 21 724 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
CU Autres participations | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 526 531.00 | 2 526 531.00 | | 2 526 531.00 |
DG Autres réserves | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 350.00 | 1 068 465.00 | | 1 037 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 045.00 | 4 609 723.00 | | 4 647 045.00 |
DP Provisions pour risques | 690 655.00 | 680 254.00 | | 690 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 655.00 | 680 254.00 | | 690 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 840.00 | 1 250 394.00 | | 1 001 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 815.00 | 409 760.00 | | 291 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 053.00 | 186 601.00 | | 198 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 735.00 | 3 863 520.00 | | 4 317 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 003.00 | 2 650 208.00 | | 2 591 003.00 |
EA Autres dettes | 158 298.00 | 203 093.00 | | 158 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 744.00 | 8 563 575.00 | | 8 558 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 896 444.00 | 13 853 551.00 | | 13 896 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 671.00 | 7 769 377.00 | | 7 788 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 59.00 | | 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 815.00 | | | 291 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 295 954.00 | | 25 295 954.00 | 25 295 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295 954.00 | | 25 295 954.00 | 25 295 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 822 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 260.00 | |
GE Autres charges | | | 44 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 379 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 293.00 | 313 935.00 | | 23 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293.00 | 357 088.00 | | 23 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 3 928.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 3 928.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 028.00 | 353 160.00 | | 22 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 858 744.00 | 24 083 204.00 | | 25 858 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 821 394.00 | 23 014 739.00 | | 24 821 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 350.00 | 1 068 465.00 | | 1 037 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 928.00 | | 368 603.00 | 9 354 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 802.00 | 9 581 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 530.00 | 8 576 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 981.00 | | | 982 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349 407.00 | | 368 593.00 | 8 349 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | 10.00 | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 757.00 | 543 142.00 | 126 530.00 | 6 768 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743 686.00 | 543 142.00 | 126 530.00 | 6 743 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 254.00 | 121 812.00 | 111 411.00 | 680 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
6T Sur comptes clients | 554 155.00 | 39 260.00 | | 554 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 267.00 | 39 260.00 | | 603 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 521.00 | 161 072.00 | 111 411.00 | 1 283 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 072.00 | 111 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 735.00 | 4 317 735.00 | | 4 317 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 303.00 | 717 303.00 | | 717 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 929.00 | 399 929.00 | | 399 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 471.00 | 6 487 471.00 | | 6 487 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699 072.00 | 699 072.00 | | 699 072.00 |
VB T. V. A. | 428 103.00 | 428 103.00 | | 428 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 361.00 | 2 129 361.00 | | 2 129 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 267.00 | 429 247.00 | 572 020.00 | 1 001 267.00 |
VI Groupe et associés | 291 815.00 | 291 815.00 | | 291 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 474.00 | | | 476 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 493.00 | 427 493.00 | | 427 493.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 817.00 | 662 817.00 | | 662 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892 698.00 | 10 892 698.00 | | 10 892 698.00 |
VW T.V.A. | 1 450 730.00 | 1 450 730.00 | | 1 450 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 691.00 | 7 788 671.00 | 572 020.00 | 8 360 691.00 |