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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 4 834.00 | 4 258.00 | 9 092.00 |
AP Constructions | 944 056.00 | 361 834.00 | 582 222.00 | 944 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 033.00 | 502 136.00 | 464 897.00 | 967 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 069.00 | 36 955.00 | 26 114.00 | 63 069.00 |
AV Immobilisations en cours | -33 178.00 | | -33 178.00 | -33 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 072.00 | 905 759.00 | 1 044 313.00 | 1 950 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BT Marchandises | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BZ Autres créances | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
CF Disponibilités | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 875.00 | 186.00 | 434 689.00 | 434 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 947.00 | 905 945.00 | 1 479 002.00 | 2 384 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 101 650.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 313.00 | 342 898.00 | | 304 313.00 |
DL TOTAL (I) | 348 335.00 | 488 548.00 | | 348 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 632.00 | 56 550.00 | | 5 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 632.00 | 56 550.00 | | 5 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 856.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 485.00 | 233 167.00 | | 515 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 162.00 | 314 975.00 | | 167 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 291.00 | 358 597.00 | | 309 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 645.00 | 147 445.00 | | 122 645.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 3 924.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 034.00 | 1 058 964.00 | | 1 125 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 002.00 | 1 604 062.00 | | 1 479 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
FD Production vendue biens | 4 596 280.00 | | 4 596 280.00 | 4 596 280.00 |
FG Production vendue services | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 142.00 | | 4 954 142.00 | 4 954 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 973.00 | |
GE Autres charges | | | 918 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 3 100.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 13 445.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 16 545.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | 5 231.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 5 232.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 11 313.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 172.00 | 154 877.00 | | 140 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 031.00 | 4 982 724.00 | | 5 055 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 718.00 | 4 639 826.00 | | 4 750 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 313.00 | 342 898.00 | | 304 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 671.00 | | 71 659.00 | 1 886 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 1 950 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 1 940 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 579.00 | | 71 659.00 | 1 877 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 052.00 | 178 973.00 | 5 266.00 | 732 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 326.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 545.00 | 176 647.00 | 5 266.00 | 729 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 550.00 | 50 918.00 | 5 632.00 | 56 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 670.00 | 1 484.00 | 186.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 1 484.00 | 186.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 220.00 | 52 402.00 | 5 818.00 | 58 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 485.00 | 515 485.00 | | 515 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VP Divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 166.00 | 372 166.00 | | 372 166.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 067.00 | 1 117 067.00 | | 1 117 067.00 |