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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
AP Constructions | 1 023 648.00 | 466 206.00 | 557 442.00 | 1 023 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 377.00 | 666 254.00 | 194 123.00 | 860 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 57 257.00 | 8 894.00 | 66 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 268.00 | 1 198 809.00 | 760 459.00 | 1 959 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BT Marchandises | 4 766.00 | 3 691.00 | 1 074.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BZ Autres créances | 793 369.00 | | 793 369.00 | 793 369.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 849.00 | 3 691.00 | 1 004 158.00 | 1 007 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 117.00 | 1 202 500.00 | 1 764 617.00 | 2 967 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 644.00 | 293 812.00 | | 573 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 364.00 | 279 833.00 | | 324 364.00 |
DL TOTAL (I) | 942 008.00 | 617 644.00 | | 942 008.00 |
DP Provisions pour risques | 264 362.00 | 153 183.00 | | 264 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 362.00 | 153 183.00 | | 264 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 296.00 | 180 566.00 | | 210 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 339.00 | 268 636.00 | | 347 339.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 856.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 247.00 | 450 058.00 | | 558 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 617.00 | 1 220 886.00 | | 1 764 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 657 583.00 | | 4 657 583.00 | 4 657 583.00 |
FG Production vendue services | 348 269.00 | | 348 269.00 | 348 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 008.00 | | 5 049 008.00 | 5 049 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 892 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | 21 550.00 | | 5 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 395.00 | 71 356.00 | | 110 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 036.00 | 93 656.00 | | 116 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 305.00 | -93 656.00 | | -109 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 206.00 | 94 878.00 | | 181 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 710.00 | 4 814 778.00 | | 5 098 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 346.00 | 4 534 945.00 | | 4 774 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 364.00 | 279 833.00 | | 324 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 168.00 | | 36 103.00 | 1 933 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 1 959 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 1 950 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 076.00 | | 36 103.00 | 1 924 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 873.00 | 131 298.00 | 4 362.00 | 1 071 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 782.00 | 131 298.00 | 4 362.00 | 1 062 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 183.00 | 111 179.00 | | 153 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 326.00 | 2 366.00 | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 2 366.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 509.00 | 113 545.00 | | 154 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VC Groupe et associés | 749 837.00 | 749 837.00 | | 749 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 712.00 | 908 712.00 | | 908 712.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 247.00 | 558 247.00 | | 558 247.00 |