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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
AP Constructions | 1 028 493.00 | 504 831.00 | 523 662.00 | 1 028 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 221.00 | 722 139.00 | 139 082.00 | 861 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 63 029.00 | 3 122.00 | 66 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 976.00 | 1 299 091.00 | 667 885.00 | 1 966 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | 1 042.00 | 176.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 1 138 588.00 | | 1 138 588.00 | 1 138 588.00 |
CF Disponibilités | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 244.00 | 1 042.00 | 1 298 201.00 | 1 299 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 220.00 | 1 300 133.00 | 1 966 086.00 | 3 266 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 898 008.00 | 573 644.00 | | 898 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 614.00 | 324 364.00 | | 295 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 622.00 | 942 008.00 | | 1 237 622.00 |
DP Provisions pour risques | 264 852.00 | 264 362.00 | | 264 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 852.00 | 264 362.00 | | 264 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | 210 296.00 | | 168 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 370.00 | 347 339.00 | | 278 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 612.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 612.00 | 558 247.00 | | 463 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 086.00 | 1 764 617.00 | | 1 966 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 678 390.00 | | 3 678 390.00 | 3 678 390.00 |
FG Production vendue services | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 061.00 | | 3 925 061.00 | 3 925 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 708 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 6 730.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 6 730.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 5 641.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 116 036.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -109 305.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 716.00 | 181 206.00 | | 117 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 611.00 | 5 098 710.00 | | 4 077 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 997.00 | 4 774 346.00 | | 3 781 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 614.00 | 324 364.00 | | 295 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 268.00 | | 16 187.00 | 1 959 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 1 966 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 1 957 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 177.00 | | 16 187.00 | 1 950 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 809.00 | 108 330.00 | 8 048.00 | 1 198 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 717.00 | 108 330.00 | 8 048.00 | 1 189 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 362.00 | 490.00 | | 264 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | | 2 649.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | | 2 649.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 053.00 | 490.00 | 2 649.00 | 268 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VB T. V. A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 955.00 | 1 084 955.00 | | 1 084 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 682.00 | 1 216 682.00 | | 1 216 682.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 546.00 | 463 546.00 | | 463 546.00 |