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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 7 160.00 | 1 931.00 | 9 092.00 |
AP Constructions | 995 971.00 | 398 250.00 | 597 722.00 | 995 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 152.00 | 575 223.00 | 317 929.00 | 893 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 071.00 | 44 307.00 | 20 764.00 | 65 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 647.00 | 1 024 939.00 | 999 708.00 | 2 024 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | 530.00 | 1 418.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
BZ Autres créances | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
CF Disponibilités | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 901.00 | 530.00 | 435 371.00 | 435 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 548.00 | 1 025 469.00 | 1 435 079.00 | 2 460 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 335.00 | 23.00 | | 304 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 476.00 | 304 313.00 | | 289 476.00 |
DL TOTAL (I) | 637 812.00 | 348 335.00 | | 637 812.00 |
DP Provisions pour risques | 86 891.00 | 5 632.00 | | 86 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 891.00 | 5 632.00 | | 86 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 895.00 | 515 485.00 | | 141 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 175 129.00 | | 193 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 088.00 | 309 291.00 | | 313 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 105.00 | 122 645.00 | | 61 105.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 2 371.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 376.00 | 1 125 034.00 | | 710 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 079.00 | 1 479 002.00 | | 1 435 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 454.00 | | 4 416 454.00 | 4 416 454.00 |
FG Production vendue services | 268 044.00 | 241.00 | 268 284.00 | 268 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 742.00 | 241.00 | 4 730 983.00 | 4 730 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 871 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 553.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 711.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 2 264.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 404.00 | 2 992.00 | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 663.00 | 3 692.00 | | 88 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 292.00 | -1 427.00 | | -86 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 175.00 | 140 172.00 | | 124 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 724.00 | 5 055 031.00 | | 4 788 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 248.00 | 4 750 718.00 | | 4 499 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 476.00 | 304 313.00 | | 289 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 072.00 | | 98 610.00 | 1 950 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 034.00 | 2 024 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 034.00 | 2 015 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 980.00 | | 98 610.00 | 1 940 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 759.00 | 135 811.00 | 16 631.00 | 905 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 2 326.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 925.00 | 133 484.00 | 16 631.00 | 900 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 632.00 | 81 259.00 | | 5 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186.00 | 344.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 344.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 81 603.00 | | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
VB T. V. A. | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 482.00 | 344 482.00 | | 344 482.00 |
VW T.V.A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 376.00 | 710 376.00 | | 710 376.00 |