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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
AP Constructions | 1 023 071.00 | 428 497.00 | 594 574.00 | 1 023 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 296.00 | 583 740.00 | 251 556.00 | 835 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 709.00 | 50 545.00 | 15 165.00 | 65 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 933 168.00 | 1 071 873.00 | 861 294.00 | 1 933 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | 1 326.00 | 1 799.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
BZ Autres créances | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 917.00 | 1 326.00 | 359 591.00 | 360 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 085.00 | 1 073 199.00 | 1 220 886.00 | 2 294 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
DH Report à nouveau | | 304 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 833.00 | 289 476.00 | | 279 833.00 |
DL TOTAL (I) | 617 644.00 | 637 812.00 | | 617 644.00 |
DP Provisions pour risques | 153 183.00 | 86 891.00 | | 153 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 183.00 | 86 891.00 | | 153 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 566.00 | 193 866.00 | | 180 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 636.00 | 313 088.00 | | 268 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 105.00 | | |
EA Autres dettes | 856.00 | 421.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 058.00 | 710 376.00 | | 450 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 886.00 | 1 435 079.00 | | 1 220 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 357 347.00 | | 4 357 347.00 | 4 357 347.00 |
FG Production vendue services | 343 899.00 | 3 542.00 | 347 441.00 | 343 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 139.00 | 3 542.00 | 4 753 681.00 | 4 750 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 835 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 550.00 | 7 404.00 | | 21 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 356.00 | 81 259.00 | | 71 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 656.00 | 88 663.00 | | 93 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 656.00 | -86 292.00 | | -93 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 878.00 | 124 175.00 | | 94 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 778.00 | 4 788 724.00 | | 4 814 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 945.00 | 4 499 248.00 | | 4 534 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 833.00 | 289 476.00 | | 279 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 647.00 | | 82 490.00 | 2 024 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 361.00 | 112 608.00 | 1 933 168.00 | 61 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 112 608.00 | 1 924 076.00 | 61 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 555.00 | | 82 490.00 | 2 015 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 939.00 | 139 430.00 | 92 496.00 | 1 024 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 1 931.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 779.00 | 137 498.00 | 92 496.00 | 1 017 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 891.00 | 71 924.00 | 5 632.00 | 86 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | 796.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 796.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 421.00 | 72 720.00 | 5 632.00 | 87 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 5 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VC Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 081.00 | 309 081.00 | | 309 081.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 058.00 | 450 058.00 | | 450 058.00 |