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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 102 638.00 | 536 436.00 | 566 202.00 | 1 102 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 990.00 | 616 480.00 | 167 509.00 | 783 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 46 461.00 | 1 829.00 | 48 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 918.00 | 1 199 378.00 | 752 540.00 | 1 951 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | 303.00 | 1 883.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BZ Autres créances | 1 705 195.00 | | 1 705 195.00 | 1 705 195.00 |
CF Disponibilités | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 121.00 | 303.00 | 1 878 818.00 | 1 879 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 039.00 | 1 199 681.00 | 2 631 358.00 | 3 831 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 622.00 | 898 008.00 | | 1 193 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 149.00 | 295 614.00 | | 605 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 771.00 | 1 237 622.00 | | 1 842 771.00 |
DP Provisions pour risques | 266 810.00 | 264 852.00 | | 266 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 810.00 | 264 852.00 | | 266 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 800.00 | 168 763.00 | | 191 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 773.00 | 278 370.00 | | 214 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 2 423.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 108 600.00 | 13 984.00 | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 777.00 | 463 612.00 | | 521 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 358.00 | 1 966 086.00 | | 2 631 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
FD Production vendue biens | 4 671 907.00 | | 4 671 907.00 | 4 671 907.00 |
FG Production vendue services | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 816.00 | | 4 854 816.00 | 4 854 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 906 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 084.00 | 1 409.00 | | 11 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 084.00 | 1 409.00 | | 11 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 489.00 | 2 453.00 | | -2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 018.00 | 431.00 | | 24 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 2 884.00 | | 21 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 445.00 | -1 475.00 | | -10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 088.00 | 117 716.00 | | 217 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 352.00 | 4 077 611.00 | | 4 978 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 203.00 | 3 781 997.00 | | 4 373 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 149.00 | 295 614.00 | | 605 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 976.00 | | 208 464.00 | 1 966 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 523.00 | 1 951 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 431.00 | 1 951 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 885.00 | | 208 464.00 | 1 957 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 091.00 | 99 791.00 | 199 505.00 | 1 299 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 000.00 | 99 791.00 | 190 413.00 | 1 290 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 852.00 | 1 958.00 | | 264 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042.00 | 303.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 303.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 894.00 | 2 261.00 | 1 042.00 | 265 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 405.00 | 1 652 405.00 | | 1 652 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 684.00 | 1 769 684.00 | | 1 769 684.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 777.00 | 521 777.00 | | 521 777.00 |