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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 607.00 | 13 554.00 | 2 053.00 | 15 607.00 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 106 630.00 | 503 486.00 | 603 145.00 | 1 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 579.00 | 477 767.00 | 314 811.00 | 792 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 087.00 | 28 746.00 | 22 341.00 | 51 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 701.00 | 1 023 554.00 | 1 538 147.00 | 2 561 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | 1 355.00 | 529.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
BZ Autres créances | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
CF Disponibilités | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 396.00 | 1 355.00 | 378 041.00 | 379 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 097.00 | 1 024 909.00 | 1 916 189.00 | 2 941 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 71 378.00 | 125 514.00 | | 71 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 488.00 | 357 572.00 | | 310 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 190.00 | 1 173 410.00 | | 1 072 190.00 |
DP Provisions pour risques | 204 990.00 | 122 892.00 | | 204 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 990.00 | 122 892.00 | | 204 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 411.00 | 98 360.00 | | 127 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 780.00 | 216 369.00 | | 199 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 756.00 | 304 759.00 | | 300 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 009.00 | 619 487.00 | | 639 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 189.00 | 1 915 789.00 | | 1 916 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 038 602.00 | | 5 038 602.00 | 5 038 602.00 |
FG Production vendue services | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 848.00 | | 5 300 848.00 | 5 300 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 948 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 3 245.00 | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 838.00 | 107 200.00 | | 90 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 232.00 | 110 446.00 | | 92 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 232.00 | -109 929.00 | | -92 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 866.00 | 207 789.00 | | 175 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 933.00 | 5 429 976.00 | | 5 359 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 446.00 | 5 072 404.00 | | 5 049 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 488.00 | 357 572.00 | | 310 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 675.00 | | 68 418.00 | 2 508 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 392.00 | 2 561 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 392.00 | 1 950 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 586.00 | | 1 760.00 | 609 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 030.00 | | 66 658.00 | 1 899 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 216.00 | 196 336.00 | 13 998.00 | 841 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 3 838.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 499.00 | 192 498.00 | 13 998.00 | 831 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 892.00 | 90 838.00 | 8 740.00 | 122 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021.00 | 334.00 | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 334.00 | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 913.00 | 91 172.00 | 8 740.00 | 123 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 8 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VP Divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 016.00 | 312 016.00 | | 312 016.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 128.00 | 630 128.00 | | 630 128.00 |