| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 184 448.00 | 439 467.00 | 744 982.00 | 1 184 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 212.00 | 616 686.00 | 266 525.00 | 883 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 30 883.00 | 14 320.00 | 45 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 421.00 | 1 088 796.00 | 1 621 625.00 | 2 710 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | 750.00 | 1 078.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
BZ Autres créances | 923 167.00 | | 923 167.00 | 923 167.00 |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 574.00 | 750.00 | 1 124 824.00 | 1 125 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 995.00 | 1 089 546.00 | 2 746 449.00 | 3 835 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 769 513.00 | 418 309.00 | | 769 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 116.00 | 351 204.00 | | 285 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 130.00 | 1 457 013.00 | | 1 742 130.00 |
DP Provisions pour risques | 462 761.00 | 347 732.00 | | 462 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 761.00 | 347 732.00 | | 462 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 742.00 | 240 103.00 | | 224 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 141.00 | 298 120.00 | | 316 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 171.00 | | |
EA Autres dettes | 675.00 | 194.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 558.00 | 888 588.00 | | 541 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 449.00 | 2 693 332.00 | | 2 746 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
FD Production vendue biens | 5 288 385.00 | | 5 288 385.00 | 5 288 385.00 |
FG Production vendue services | 273 744.00 | | 273 744.00 | 273 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 022.00 | | 5 611 022.00 | 5 611 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 975 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 17 333.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 854.00 | 54 070.00 | | 113 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 781.00 | 71 445.00 | | 114 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 050.00 | -71 445.00 | | -107 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 603.00 | 90 749.00 | | 156 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 078.00 | 5 626 387.00 | | 5 665 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 962.00 | 5 275 183.00 | | 5 379 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 116.00 | 351 204.00 | | 285 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 784.00 | | -39 940.00 | 2 775 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 424.00 | 2 710 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 424.00 | 2 112 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 499.00 | | | 597 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 227.00 | | -39 940.00 | 2 178 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 642.00 | 148 651.00 | 24 497.00 | 964 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 286.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 168.00 | 148 364.00 | 24 497.00 | 963 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 732.00 | 115 029.00 | | 347 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | | 1 047.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | 1 047.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 529.00 | 115 029.00 | 1 047.00 | 349 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 1 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 742.00 | 224 742.00 | | 224 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VC Groupe et associés | 875 634.00 | 875 634.00 | | 875 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 584.00 | 1 032 584.00 | | 1 032 584.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 558.00 | 541 558.00 | | 541 558.00 |