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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 824 486.00 | 492 249.00 | 1 332 237.00 | 1 824 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 441.00 | 627 572.00 | 363 869.00 | 991 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 466.00 | 23 071.00 | 6 396.00 | 29 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 191.00 | 1 142 892.00 | 2 298 299.00 | 3 441 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | 679.00 | 3 522.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 1 310 914.00 | | 1 310 914.00 | 1 310 914.00 |
CF Disponibilités | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 126.00 | 679.00 | 1 467 447.00 | 1 468 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 317.00 | 1 143 571.00 | 3 765 746.00 | 4 909 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 298 465.00 | 1 054 630.00 | | 1 298 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 842.00 | 243 836.00 | | 262 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 807.00 | 1 985 965.00 | | 2 248 807.00 |
DP Provisions pour risques | 623 627.00 | 463 390.00 | | 623 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 627.00 | 463 390.00 | | 623 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 187 217.00 | | 186 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 027.00 | 273 138.00 | | 215 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 536.00 | 4 613.00 | | 428 536.00 |
EA Autres dettes | 63 622.00 | 549.00 | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 312.00 | 465 522.00 | | 893 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 746.00 | 2 914 877.00 | | 3 765 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
FD Production vendue biens | 4 692 676.00 | | 4 692 676.00 | 4 692 676.00 |
FG Production vendue services | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 060.00 | | 4 853 060.00 | 4 853 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 881 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 720.00 | 419.00 | | 16 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 937.00 | 419.00 | | 171 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 937.00 | -227.00 | | -171 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 615.00 | 92 718.00 | | 149 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 861.00 | 4 511 492.00 | | 4 915 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 020.00 | 4 267 656.00 | | 4 653 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 842.00 | 243 836.00 | | 262 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 651.00 | | 2 014 876.00 | 2 716 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 336.00 | 3 441 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 595 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 576.00 | 2 845 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 499.00 | | | 597 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 094.00 | | 2 014 876.00 | 2 119 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 140.00 | 137 041.00 | 232 289.00 | 1 238 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 380.00 | 137 041.00 | 230 529.00 | 1 236 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 390.00 | 160 237.00 | | 463 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552.00 | 679.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 679.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 942.00 | 160 916.00 | 552.00 | 463 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 536.00 | 428 536.00 | | 428 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 295.00 | 1 093 295.00 | | 1 093 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 153.00 | 1 367 153.00 | | 1 367 153.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 312.00 | 893 312.00 | | 893 312.00 |