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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 607.00 | 14 735.00 | 872.00 | 15 607.00 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 205 420.00 | 565 155.00 | 640 265.00 | 1 205 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 406.00 | 566 611.00 | 311 796.00 | 878 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 36 069.00 | 16 687.00 | 52 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
AX Avances et acomptes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 600.00 | 1 182 569.00 | 1 634 031.00 | 2 816 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BT Marchandises | 472.00 | 213.00 | 259.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
BZ Autres créances | 487 584.00 | | 487 584.00 | 487 584.00 |
CF Disponibilités | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 015.00 | 213.00 | 733 802.00 | 734 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 615.00 | 1 182 782.00 | 2 367 833.00 | 3 550 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 381 866.00 | 71 378.00 | | 381 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 619.00 | 310 488.00 | | 333 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 809.00 | 1 072 190.00 | | 1 405 809.00 |
DP Provisions pour risques | 300 011.00 | 204 990.00 | | 300 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 011.00 | 204 990.00 | | 300 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 208 661.00 | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 645.00 | 300 756.00 | | 307 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 013.00 | 639 009.00 | | 662 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 833.00 | 1 916 189.00 | | 2 367 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
FD Production vendue biens | 5 219 105.00 | | 5 219 105.00 | 5 219 105.00 |
FG Production vendue services | 138 895.00 | 384.00 | 139 279.00 | 138 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 405.00 | 384.00 | 5 410 789.00 | 5 410 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 963 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 1 394.00 | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 432.00 | 90 838.00 | | 94 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 508.00 | 92 232.00 | | 99 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 508.00 | -92 232.00 | | -99 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 450.00 | 175 866.00 | | 140 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 910.00 | 5 359 933.00 | | 5 473 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 291.00 | 5 049 446.00 | | 5 140 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 619.00 | 310 488.00 | | 333 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 701.00 | | 280 948.00 | 2 561 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 2 816 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 2 205 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 346.00 | | | 611 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 296.00 | | 280 948.00 | 1 950 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 554.00 | 182 558.00 | 23 542.00 | 1 023 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 1 181.00 | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 999.00 | 181 377.00 | 23 542.00 | 1 009 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 990.00 | 95 021.00 | | 204 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 355.00 | | 1 142.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 1 142.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 345.00 | 95 021.00 | 1 142.00 | 206 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 1 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
VB T. V. A. | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VC Groupe et associés | 303 380.00 | | | 303 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VP Divers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 418.00 | 655 418.00 | | 655 418.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 013.00 | 662 013.00 | | 662 013.00 |