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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 185 953.00 | 507 108.00 | 678 846.00 | 1 185 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 938.00 | 694 048.00 | 193 890.00 | 887 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 35 225.00 | 9 977.00 | 45 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 651.00 | 1 238 140.00 | 1 478 511.00 | 2 716 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | 552.00 | 1 182.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BZ Autres créances | 1 254 884.00 | | 1 254 884.00 | 1 254 884.00 |
CF Disponibilités | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 918.00 | 552.00 | 1 436 366.00 | 1 436 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 569.00 | 1 238 692.00 | 2 914 877.00 | 4 153 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 054 630.00 | 769 513.00 | | 1 054 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 836.00 | 285 116.00 | | 243 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 965.00 | 1 742 130.00 | | 1 985 965.00 |
DP Provisions pour risques | 463 390.00 | 462 761.00 | | 463 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 390.00 | 462 761.00 | | 463 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 217.00 | 224 742.00 | | 187 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 138.00 | 316 141.00 | | 273 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 675.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 522.00 | 541 558.00 | | 465 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 877.00 | 2 746 449.00 | | 2 914 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 199.00 | | 4 184 199.00 | 4 184 199.00 |
FG Production vendue services | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 306.00 | | 4 368 306.00 | 4 368 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 775 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 7 732.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 7 732.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 927.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 114 781.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -107 050.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 718.00 | 156 603.00 | | 92 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 492.00 | 5 665 078.00 | | 4 511 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 656.00 | 5 379 962.00 | | 4 267 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 836.00 | 285 116.00 | | 243 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 421.00 | | 9 757.00 | 2 710 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 2 716 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3 527.00 | 2 119 094.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 499.00 | | | 597 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 863.00 | | 9 757.00 | 2 112 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 796.00 | 152 452.00 | 3 108.00 | 1 088 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 036.00 | 152 452.00 | 3 108.00 | 1 087 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 761.00 | 629.00 | | 462 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | 199.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 199.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 511.00 | 629.00 | 199.00 | 463 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 771.00 | 1 200 771.00 | | 1 200 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 094.00 | 1 351 094.00 | | 1 351 094.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 522.00 | 465 522.00 | | 465 522.00 |