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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 474.00 | 286.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 1 200 922.00 | 386 617.00 | 814 305.00 | 1 200 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 958.00 | 550 268.00 | 371 690.00 | 921 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 711.00 | 26 283.00 | 15 429.00 | 41 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 784.00 | 964 642.00 | 1 811 143.00 | 2 775 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | 1 797.00 | 1 973.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BZ Autres créances | 662 163.00 | | 662 163.00 | 662 163.00 |
CF Disponibilités | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 987.00 | 1 797.00 | 882 190.00 | 883 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 771.00 | 966 439.00 | 2 693 332.00 | 3 659 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 418 309.00 | 2 824.00 | | 418 309.00 |
DH Report à nouveau | | 381 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 204.00 | 333 619.00 | | 351 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 013.00 | 1 405 809.00 | | 1 457 013.00 |
DP Provisions pour risques | 347 732.00 | 300 011.00 | | 347 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 732.00 | 300 011.00 | | 347 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 103.00 | 262 766.00 | | 240 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 120.00 | 307 645.00 | | 298 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 171.00 | 88 845.00 | | 350 171.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 2 757.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 588.00 | 662 013.00 | | 888 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 332.00 | 2 367 833.00 | | 2 693 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
FD Production vendue biens | 5 286 768.00 | | 5 286 768.00 | 5 286 768.00 |
FG Production vendue services | 173 878.00 | 23 098.00 | 196 976.00 | 173 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 653.00 | 23 098.00 | 5 536 751.00 | 5 513 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 953 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 569.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 333.00 | 2 507.00 | | 17 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 070.00 | 94 432.00 | | 54 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 445.00 | 99 508.00 | | 71 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 445.00 | -99 508.00 | | -71 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 749.00 | 140 450.00 | | 90 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 387.00 | 5 473 910.00 | | 5 626 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 183.00 | 5 140 291.00 | | 5 275 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 204.00 | 333 619.00 | | 351 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 600.00 | | 420 827.00 | 2 816 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 215.00 | 408 428.00 | 2 775 784.00 | 53 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 847.00 | 597 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 215.00 | 394 580.00 | 2 178 227.00 | 53 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 346.00 | | | 611 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 195.00 | | 420 827.00 | 2 205 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 569.00 | 171 405.00 | 389 332.00 | 1 182 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 586.00 | 13 847.00 | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 834.00 | 170 819.00 | 375 485.00 | 1 167 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 011.00 | 54 672.00 | 6 952.00 | 300 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213.00 | 1 584.00 | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 1 584.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 224.00 | 56 256.00 | 6 952.00 | 300 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 6 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 103.00 | 240 103.00 | | 240 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 171.00 | 350 171.00 | | 350 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
VB T. V. A. | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VC Groupe et associés | 451 450.00 | 451 450.00 | | 451 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 332.00 | 828 332.00 | | 828 332.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 588.00 | 888 588.00 | | 888 588.00 |