| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 421.00 | 1 176.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 4 850.00 | 928.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 154.00 | 131 058.00 | 38 096.00 | 169 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 505.00 | 140 330.00 | 736 174.00 | 876 505.00 |
BT Marchandises | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CF Disponibilités | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 626.00 | 140 330.00 | 1 004 295.00 | 1 144 626.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 550 553.00 | | | 550 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | | | 180 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 295.00 | | | 1 004 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 481.00 | | | 277 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 251.00 | | 2 254.00 | 874 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 569.00 | | | 688 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 679.00 | | 2 254.00 | 172 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 282.00 | 9 048.00 | | 131 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 416.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 276.00 | 7 632.00 | | 128 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 904.00 | 32 643.00 | 107 344.00 | 208 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 097.00 | 84 340.00 | 10 757.00 | 95 097.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 742.00 | 277 481.00 | 107 344.00 | 453 742.00 |