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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 219.00 | 378.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 4 938.00 | 1 469.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 024.00 | 143 653.00 | 28 371.00 | 172 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 004.00 | 153 811.00 | 726 193.00 | 880 004.00 |
BT Marchandises | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 866.00 | | 182 866.00 | 182 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 871.00 | 153 811.00 | 909 060.00 | 1 062 871.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
DL TOTAL (I) | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 431.00 | | | 399 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 060.00 | | | 909 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 118.00 | | 1 511 118.00 | 1 511 118.00 |
FG Production vendue services | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 115.00 | | 1 523 115.00 | 1 523 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 716.00 | | | 1 526 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 436.00 | | | 1 432 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 085.00 | | 3 637.00 | 879 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 880 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 688 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 178 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 569.00 | | 1 350.00 | 688 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 513.00 | | 2 287.00 | 177 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 935.00 | 7 593.00 | 2 717.00 | 148 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 971.00 | 1 350.00 | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 337.00 | 6 621.00 | 1 367.00 | 143 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 121.00 | 31 507.00 | 125 505.00 | 169 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 415.00 | 66 658.00 | 10 757.00 | 77 415.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 431.00 | 261 816.00 | 125 505.00 | 399 431.00 |