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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 5 366.00 | 1 041.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 024.00 | 149 193.00 | 22 831.00 | 172 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 004.00 | 160 157.00 | 719 847.00 | 880 004.00 |
BT Marchandises | 105 276.00 | | 105 278.00 | 105 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 802.00 | 160 157.00 | 884 644.00 | 1 044 802.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
DL TOTAL (I) | 465 173.00 | | | 465 173.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 970.00 | | | 407 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 663.00 | | | 277 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 820.00 | | 1 364 820.00 | 1 364 820.00 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 577.00 | | 1 373 577.00 | 1 373 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 984.00 | | | 1 387 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 439.00 | | | 1 305 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 004.00 | | | 880 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 569.00 | | | 688 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 811.00 | 6 346.00 | | 153 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 378.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 591.00 | 5 967.00 | | 148 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 11 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 11 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 005.00 | 38 177.00 | 127 828.00 | 166 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 701.00 | 54 944.00 | 10 757.00 | 65 701.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 492.00 | 277 663.00 | 127 828.00 | 405 492.00 |