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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 259.00 | 519.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 734.00 | 138 078.00 | 33 656.00 | 171 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 085.00 | 148 935.00 | 730 149.00 | 879 085.00 |
BT Marchandises | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BZ Autres créances | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
CF Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 168.00 | | 270 168.00 | 270 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 253.00 | 148 935.00 | 1 000 318.00 | 1 149 253.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 297 553.00 | | | 297 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 623 348.00 | | | 623 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 969.00 | | | 376 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 318.00 | | | 1 000 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 924.00 | | 1 487 924.00 | 1 487 924.00 |
FG Production vendue services | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 345.00 | | 1 500 345.00 | 1 500 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 014.00 | | | 1 504 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 219.00 | | | 1 431 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 505.00 | | 2 580.00 | 876 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 569.00 | | | 688 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 933.00 | | 2 580.00 | 174 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 330.00 | 8 604.00 | | 140 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 176.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 908.00 | 7 428.00 | | 135 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 097.00 | 27 066.00 | 111 248.00 | 179 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 270.00 | 155 512.00 | 10 757.00 | 166 270.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 969.00 | 224 938.00 | 111 248.00 | 376 969.00 |