| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 5 604.00 | 10 845.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 6 001.00 | 406.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 100.00 | 161 764.00 | 17 335.00 | 179 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 932.00 | 173 370.00 | 724 561.00 | 897 932.00 |
BT Marchandises | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CF Disponibilités | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 717.00 | 173 370.00 | 911 347.00 | 1 084 717.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
DL TOTAL (I) | 496 285.00 | | | 496 285.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 476.00 | | | 184 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 562.00 | | | 407 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 347.00 | | | 911 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 160.00 | | 1 366 160.00 | 1 366 160.00 |
FG Production vendue services | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 040.00 | | 1 374 040.00 | 1 374 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 902.00 | | | 1 394 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 504.00 | | | 1 309 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 081.00 | | 10 852.00 | 887 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 570.00 | | 10 852.00 | 688 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 465.00 | 6 905.00 | | 166 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 6.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 867.00 | 6 899.00 | | 160 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 477.00 | 118 689.00 | 65 788.00 | 184 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 493.00 | 24 736.00 | 10 757.00 | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 562.00 | 341 774.00 | 65 788.00 | 407 562.00 |