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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 5 684.00 | 724.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 100.00 | 155 183.00 | 23 917.00 | 179 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 080.00 | 166 465.00 | 720 615.00 | 887 080.00 |
BT Marchandises | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 752.00 | 166 465.00 | 862 287.00 | 1 028 752.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
DL TOTAL (I) | 460 887.00 | | | 460 887.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
EA Autres dettes | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 287.00 | | | 862 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 884.00 | | 1 300 884.00 | 1 300 884.00 |
FG Production vendue services | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 785.00 | | 1 314 785.00 | 1 314 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 766.00 | | | 1 342 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 053.00 | | | 1 247 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 005.00 | | 7 076.00 | 880 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 570.00 | | | 688 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 433.00 | | 7 076.00 | 178 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 158.00 | 6 308.00 | | 160 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 560.00 | 6 308.00 | | 154 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 480.00 | 53 007.00 | 89 473.00 | 142 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VP Divers | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 290.00 | 30 533.00 | 10 757.00 | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 421.00 | 301 948.00 | 89 473.00 | 391 421.00 |