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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 99 892.00 | 45 920.00 | 53 972.00 | 99 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 095.00 | 677 464.00 | 231 631.00 | 909 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 114 445.00 | 52 694.00 | 167 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 744.00 | 914 921.00 | 451 824.00 | 1 366 744.00 |
BT Marchandises | 596 380.00 | | 596 380.00 | 596 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 127.00 | 47 667.00 | 913 460.00 | 961 127.00 |
BZ Autres créances | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CF Disponibilités | 359 414.00 | | 359 414.00 | 359 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 265.00 | 47 667.00 | 2 057 598.00 | 2 105 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 010.00 | 962 588.00 | 2 509 422.00 | 3 472 010.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 075 214.00 | | | 1 075 214.00 |
DH Report à nouveau | -178 814.00 | | | -178 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 936 187.00 | | | 936 187.00 |
DP Provisions pour risques | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 873.00 | | | 323 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 948.00 | | | 470 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 156.00 | | | 251 156.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 749.00 | | | 1 563 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 422.00 | | | 2 509 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 749.00 | | | 1 563 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 688 105.00 | 17 917.00 | 11 706 022.00 | 11 688 105.00 |
FG Production vendue services | 61 455.00 | 3 995.00 | 65 450.00 | 61 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 749 560.00 | 21 912.00 | 11 771 472.00 | 11 749 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 298 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 36 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 591.00 | | | 11 819 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 704.00 | | | 11 811 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 279.00 | | 38 934.00 | 1 330 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 1 366 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 1 176 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 660.00 | | 38 934.00 | 1 139 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 524.00 | 71 865.00 | 2 468.00 | 845 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 432.00 | 71 865.00 | 2 468.00 | 768 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 029.00 | 26 321.00 | 43 683.00 | 65 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 029.00 | 26 321.00 | 43 683.00 | 65 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 029.00 | 35 817.00 | 43 683.00 | 65 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 807.00 | 43 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 948.00 | 470 948.00 | | 470 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 903 927.00 | | | 903 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VB T. V. A. | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 794.00 | 218 145.00 | 104 649.00 | 322 794.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 685.00 | 1 149 471.00 | 4 215.00 | 1 153 685.00 |
VW T.V.A. | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 749.00 | 1 459 100.00 | 104 649.00 | 1 563 749.00 |