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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 102 612.00 | 81 132.00 | 21 480.00 | 102 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 033.00 | 828 828.00 | 76 205.00 | 905 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 054.00 | 144 278.00 | 31 776.00 | 176 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 108.00 | 1 131 330.00 | 250 777.00 | 1 382 108.00 |
BT Marchandises | 530 056.00 | | 530 056.00 | 530 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 152.00 | 30 365.00 | 1 504 788.00 | 1 535 152.00 |
BZ Autres créances | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
CF Disponibilités | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 423.00 | 30 365.00 | 2 518 058.00 | 2 548 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 531.00 | 1 161 695.00 | 2 768 836.00 | 3 930 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 075 214.00 | 1 075 214.00 | | 1 075 214.00 |
DH Report à nouveau | -32 978.00 | -47 966.00 | | -32 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 870.00 | 14 988.00 | | 248 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 007.00 | 1 074 137.00 | | 1 323 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 349.00 | 317 405.00 | | 300 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 917.00 | 590 990.00 | | 825 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 032.00 | 286 427.00 | | 302 032.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | 35 612.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 829.00 | 1 232 592.00 | | 1 445 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 836.00 | 2 306 729.00 | | 2 768 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962 905.00 | | 10 962 905.00 | 10 962 905.00 |
FG Production vendue services | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 013 540.00 | | 11 013 540.00 | 11 013 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 712 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 5 589.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 5 589.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 173.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 5 417.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 352.00 | 12 039 111.00 | | 11 040 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 482.00 | 12 024 123.00 | | 10 791 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 870.00 | 14 988.00 | | 248 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 312.00 | 3 496.00 | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 776.00 | | 19 551.00 | 1 362 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 382 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 158.00 | | 19 551.00 | 1 172 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 625.00 | 56 705.00 | | 1 074 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 533.00 | 56 705.00 | | 997 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 922.00 | 6 546.00 | 3 104.00 | 26 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 922.00 | 6 546.00 | 3 104.00 | 26 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 922.00 | 6 546.00 | 3 104.00 | 26 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 917.00 | 825 917.00 | | 825 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 774.00 | 1 498 774.00 | | 1 498 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VC Groupe et associés | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VP Divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 459.00 | 1 804 244.00 | 4 215.00 | 1 808 459.00 |
VW T.V.A. | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 829.00 | 1 445 829.00 | | 1 445 829.00 |