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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 99 892.00 | 55 018.00 | 44 874.00 | 99 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 095.00 | 717 922.00 | 191 173.00 | 909 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 139.00 | 124 454.00 | 42 685.00 | 167 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 744.00 | 974 487.00 | 392 258.00 | 1 366 744.00 |
BT Marchandises | 594 531.00 | | 594 531.00 | 594 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 487.00 | 53 939.00 | 935 548.00 | 989 487.00 |
BZ Autres créances | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CF Disponibilités | 313 129.00 | | 313 129.00 | 313 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 106.00 | 53 939.00 | 2 096 167.00 | 2 150 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 851.00 | 1 028 426.00 | 2 488 425.00 | 3 516 851.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 075 214.00 | | | 1 075 214.00 |
DH Report à nouveau | -170 927.00 | | | -170 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 168.00 | | | -24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 912 019.00 | | | 912 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 457.00 | | | 543 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 406.00 | | | 1 576 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 425.00 | | | 2 488 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 087.00 | | | 1 515 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 351 668.00 | 18 044.00 | 11 369 712.00 | 11 351 668.00 |
FG Production vendue services | 61 348.00 | 8 805.00 | 70 153.00 | 61 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 413 016.00 | 26 849.00 | 11 439 865.00 | 11 413 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 931 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 464 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 866.00 | | | 11 467 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 034.00 | | | 11 492 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 168.00 | | | -24 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 744.00 | | | 1 366 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 126.00 | | | 1 176 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 921.00 | 59 693.00 | 127.00 | 914 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 829.00 | 59 693.00 | 127.00 | 837 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
6T Sur comptes clients | 47 667.00 | 19 468.00 | 13 196.00 | 47 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 667.00 | 19 468.00 | 13 196.00 | 47 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 153.00 | 19 468.00 | 22 682.00 | 57 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 468.00 | 22 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 457.00 | 543 457.00 | | 543 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 923 592.00 | | | 923 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
VB T. V. A. | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 685.00 | 193 366.00 | 61 319.00 | 254 685.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 660.00 | 1 242 445.00 | 4 215.00 | 1 246 660.00 |
VW T.V.A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 406.00 | 1 515 087.00 | 61 319.00 | 1 576 406.00 |