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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 99 892.00 | 63 814.00 | 36 078.00 | 99 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 095.00 | 757 789.00 | 151 306.00 | 909 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 684.00 | 129 582.00 | 39 102.00 | 168 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 290.00 | 1 028 278.00 | 340 012.00 | 1 368 290.00 |
BT Marchandises | 564 430.00 | | 564 430.00 | 564 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 296.00 | 34 431.00 | 909 866.00 | 944 296.00 |
BZ Autres créances | 351 887.00 | | 351 887.00 | 351 887.00 |
CF Disponibilités | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 490.00 | 34 431.00 | 2 109 060.00 | 2 143 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 780.00 | 1 062 708.00 | 2 449 072.00 | 3 511 780.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 075 214.00 | | | 1 075 214.00 |
DH Report à nouveau | -195 095.00 | | | -195 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 129.00 | | | 147 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 148.00 | | | 1 059 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
EA Autres dettes | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 923.00 | | | 1 389 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 072.00 | | | 2 449 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 906.00 | | | 1 372 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 601 605.00 | 14 589.00 | 11 616 194.00 | 11 601 605.00 |
FG Production vendue services | 68 517.00 | 13 280.00 | 81 797.00 | 68 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 122.00 | 27 869.00 | 11 697 991.00 | 11 670 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 35 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 085.00 | | | 11 745 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 956.00 | | | 11 597 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 129.00 | | | 147 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 744.00 | | 5 445.00 | 1 366 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 368 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 177 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 126.00 | | 5 445.00 | 1 176 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 487.00 | 57 691.00 | 3 900.00 | 974 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 394.00 | 57 691.00 | 3 900.00 | 897 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 939.00 | 13 064.00 | 32 573.00 | 53 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 939.00 | 13 064.00 | 32 573.00 | 53 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 939.00 | 13 064.00 | 32 573.00 | 53 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 904 433.00 | 904 433.00 | | 904 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VC Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 340.00 | 344 323.00 | 17 017.00 | 361 340.00 |
VI Groupe et associés | 423 079.00 | 423 079.00 | | 423 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 875.00 | 1 300 660.00 | 4 215.00 | 1 304 875.00 |
VW T.V.A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 923.00 | 1 372 906.00 | 17 017.00 | 1 389 923.00 |