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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 99 892.00 | 72 458.00 | 27 434.00 | 99 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 033.00 | 789 449.00 | 115 583.00 | 905 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 135 625.00 | 31 608.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 776.00 | 1 074 625.00 | 288 152.00 | 1 362 776.00 |
BT Marchandises | 553 504.00 | | 553 504.00 | 553 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 109.00 | 26 922.00 | 960 186.00 | 987 109.00 |
BZ Autres créances | 273 131.00 | | 273 131.00 | 273 131.00 |
CF Disponibilités | 228 405.00 | | 228 405.00 | 228 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 500.00 | 26 922.00 | 2 018 577.00 | 2 045 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 276.00 | 1 101 547.00 | 2 306 729.00 | 3 408 276.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 075 214.00 | | | 1 075 214.00 |
DH Report à nouveau | -47 966.00 | | | -47 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 405.00 | | | 317 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
EA Autres dettes | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 592.00 | | | 1 232 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 729.00 | | | 2 306 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 592.00 | | | 1 232 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 927 783.00 | 7 355.00 | 11 935 138.00 | 11 927 783.00 |
FG Production vendue services | 57 381.00 | 14 613.00 | 71 994.00 | 57 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 985 164.00 | 21 968.00 | 12 007 132.00 | 11 985 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 23 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 039 111.00 | | | 12 039 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 123.00 | | | 12 024 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 290.00 | | 3 429.00 | 1 368 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 1 362 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | 1 172 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 671.00 | | 3 429.00 | 1 177 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 278.00 | 55 290.00 | 8 942.00 | 1 028 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 186.00 | 55 290.00 | 8 942.00 | 951 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 431.00 | 13 186.00 | 20 694.00 | 34 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 431.00 | 13 186.00 | 20 694.00 | 34 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 431.00 | 13 186.00 | 20 694.00 | 34 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | 20 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 990.00 | 590 990.00 | | 590 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 957 239.00 | 957 239.00 | | 957 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VB T. V. A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VC Groupe et associés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 022.00 | 317 022.00 | | 317 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 805.00 | 1 263 590.00 | 4 215.00 | 1 267 805.00 |
VW T.V.A. | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 592.00 | 1 232 592.00 | | 1 232 592.00 |