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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
AH Fonds commercial | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
AP Constructions | 102 611.00 | 87 538.00 | 15 073.00 | 102 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 327.00 | 855 575.00 | 94 751.00 | 950 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 928.00 | 152 944.00 | 23 985.00 | 176 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 265.00 | 1 173 149.00 | 247 116.00 | 1 420 265.00 |
BT Marchandises | 610 723.00 | | 610 723.00 | 610 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 936.00 | 12 936.00 | 1 645 999.00 | 1 658 936.00 |
BZ Autres créances | 279 416.00 | | 279 416.00 | 279 416.00 |
CF Disponibilités | 311 752.00 | | 311 752.00 | 311 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 530.00 | 12 936.00 | 2 849 594.00 | 2 862 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 795.00 | 1 186 086.00 | 3 096 709.00 | 4 282 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 291 107.00 | 1 075 214.00 | | 1 291 107.00 |
DH Report à nouveau | | -32 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 537.00 | 248 870.00 | | 344 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 541.00 | 1 323 007.00 | | 1 667 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 530.00 | 300 349.00 | | 300 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 142.00 | 825 917.00 | | 721 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 468.00 | 302 032.00 | | 377 468.00 |
EA Autres dettes | 30 026.00 | 17 531.00 | | 30 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 166.00 | 1 445 829.00 | | 1 429 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 709.00 | 2 768 836.00 | | 3 096 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 725 615.00 | | 14 725 615.00 | 14 725 615.00 |
FG Production vendue services | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 786 775.00 | | 14 786 775.00 | 14 786 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 830 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 29 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 310.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -48.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 269.00 | 577.00 | | 124 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 838 805.00 | 11 040 352.00 | | 14 838 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494 269.00 | 10 791 482.00 | | 14 494 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 537.00 | 248 870.00 | | 344 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 4 312.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 108.00 | | 46 168.00 | 1 382 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 709.00 | | 46 168.00 | 1 191 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 330.00 | 41 819.00 | | 1 131 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 238.00 | 41 819.00 | | 1 054 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 365.00 | 6 762.00 | 24 191.00 | 30 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 365.00 | 6 762.00 | 24 191.00 | 30 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 6 762.00 | 24 191.00 | 30 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | 24 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 142.00 | 721 142.00 | | 721 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 042.00 | 1 640 042.00 | | 1 640 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VC Groupe et associés | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 270.00 | 1 940 055.00 | 4 215.00 | 1 944 270.00 |
VW T.V.A. | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 166.00 | 1 429 166.00 | | 1 429 166.00 |