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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 916.00 | 1 924 373.00 | 351 543.00 | 2 275 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 682.00 | 320 158.00 | 108 524.00 | 428 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 833.00 | 2 244 531.00 | 464 302.00 | 2 708 833.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 967.00 | 14 747.00 | 584 220.00 | 598 967.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 481.00 | 14 747.00 | 823 734.00 | 838 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 314.00 | 2 259 278.00 | 1 288 036.00 | 3 547 314.00 |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 106.00 | | | 840 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 852 199.00 | | | 852 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 837.00 | | | 435 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 036.00 | | | 1 288 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 187.00 | | | 418 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 190.00 | | 83 644.00 | 2 625 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 002.00 | | 83 596.00 | 2 621 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 48.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 007.00 | 213 524.00 | 2 244 531.00 | 2 031 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 007.00 | 213 524.00 | 2 244 531.00 | 2 031 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 582 882.00 | | | 582 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 591.00 | 50 941.00 | 17 650.00 | 68 591.00 |
VI Groupe et associés | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 905.00 | 609 905.00 | 15.00 | 609 905.00 |
VW T.V.A. | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 837.00 | 418 187.00 | 17 650.00 | 435 837.00 |