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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 66 155.00 | 6 094.00 | 60 061.00 | 66 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 736.00 | 2 151 343.00 | 542 393.00 | 2 693 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 901.00 | 428 661.00 | 42 240.00 | 470 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 218.00 | 2 586 098.00 | 649 120.00 | 3 235 218.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 037.00 | 18 576.00 | 640 461.00 | 659 037.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 760.00 | 18 576.00 | 822 184.00 | 840 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 978.00 | 2 604 674.00 | 1 471 304.00 | 4 075 978.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 981 941.00 | | | 981 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 955.00 | | | 1 011 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 304.00 | | | 1 471 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 615.00 | | | 411 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 148.00 | | 218 482.00 | 3 171 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 412.00 | 3 235 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 412.00 | 3 230 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 769.00 | | 218 435.00 | 3 166 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 47.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 650.00 | 180 767.00 | 151 319.00 | 2 556 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 650.00 | 180 767.00 | 151 319.00 | 2 556 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 836.00 | 3 829.00 | 5 089.00 | 19 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 3 829.00 | 5 089.00 | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 836.00 | 3 829.00 | 5 089.00 | 19 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 638 372.00 | 638 372.00 | | 638 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 905.00 | 50 171.00 | 47 734.00 | 97 905.00 |
VI Groupe et associés | 177 640.00 | 177 640.00 | | 177 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 934.00 | 664 934.00 | | 664 934.00 |
VW T.V.A. | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 349.00 | 411 615.00 | 47 734.00 | 459 349.00 |