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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 66 155.00 | 2 786.00 | 63 369.00 | 66 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 629.00 | 2 145 189.00 | 494 440.00 | 2 639 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 984.00 | 408 675.00 | 52 309.00 | 460 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 148.00 | 2 556 650.00 | 614 497.00 | 3 171 148.00 |
BN En cours de production de biens | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 626.00 | 19 836.00 | 605 789.00 | 625 626.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 317 609.00 | | 317 609.00 | 317 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 177.00 | 19 836.00 | 990 341.00 | 1 010 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 325.00 | 2 576 487.00 | 1 604 839.00 | 4 181 325.00 |
CU Autres participations | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 727.00 | | | 944 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 990 326.00 | | | 990 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 513.00 | | | 614 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 839.00 | | | 1 604 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 709.00 | | 272 241.00 | 2 923 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 802.00 | 3 171 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 802.00 | 3 166 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 380.00 | | 272 190.00 | 2 919 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 51.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 146.00 | 186 259.00 | 18 755.00 | 2 389 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 146.00 | 186 259.00 | 18 755.00 | 2 389 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | 5 089.00 | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 5 089.00 | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 5 089.00 | | 14 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 604 451.00 | 604 451.00 | | 604 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 497.00 | 35 701.00 | 65 796.00 | 101 497.00 |
VI Groupe et associés | 177 340.00 | 177 340.00 | | 177 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 898.00 | 655 898.00 | | 655 898.00 |
VW T.V.A. | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 513.00 | 548 717.00 | 65 796.00 | 614 513.00 |