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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 381.00 | 2 011 788.00 | 472 593.00 | 2 484 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 952.00 | 377 358.00 | 51 594.00 | 428 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 709.00 | 2 389 146.00 | 534 563.00 | 2 923 709.00 |
BN En cours de production de biens | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 330.00 | 14 747.00 | 596 583.00 | 611 330.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 010.00 | 14 747.00 | 951 263.00 | 966 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 719.00 | 2 403 893.00 | 1 485 826.00 | 3 889 719.00 |
CU Autres participations | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 360.00 | | | 936 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 953 112.00 | | | 953 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 714.00 | | | 532 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 826.00 | | | 1 485 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 217.00 | | | 431 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 213.00 | | 292 496.00 | 2 631 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 934.00 | | 292 446.00 | 2 626 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 50.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 689.00 | 227 458.00 | | 2 161 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 689.00 | 227 458.00 | | 2 161 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 595 245.00 | 595 245.00 | | 595 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 565.00 | 49 068.00 | 101 497.00 | 150 565.00 |
VI Groupe et associés | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 194.00 | 635 194.00 | | 635 194.00 |
VW T.V.A. | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 714.00 | 431 217.00 | 101 497.00 | 532 714.00 |