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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 72 086.00 | 9 741.00 | 62 344.00 | 72 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 667.00 | 2 069 677.00 | 626 991.00 | 2 696 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 670.00 | 491 971.00 | 151 698.00 | 643 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 895.00 | 2 571 389.00 | 845 506.00 | 3 416 895.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 109.00 | 18 150.00 | 685 959.00 | 704 109.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CF Disponibilités | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 157.00 | 18 150.00 | 845 007.00 | 863 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 052.00 | 2 589 539.00 | 1 690 512.00 | 4 280 052.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 003 570.00 | | | 1 003 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 834.00 | | | 1 058 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 173.00 | | | 178 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
EA Autres dettes | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 676.00 | | | 631 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 512.00 | | | 1 690 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 540.00 | | | 517 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 218.00 | | 447 978.00 | 3 235 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 301.00 | 3 416 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 301.00 | 3 412 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 792.00 | | 447 932.00 | 3 230 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 47.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 098.00 | 250 595.00 | 265 303.00 | 2 586 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 098.00 | 250 595.00 | 265 303.00 | 2 586 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 576.00 | 3 403.00 | 3 829.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 576.00 | 3 403.00 | 3 829.00 | 18 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 576.00 | 3 403.00 | 3 829.00 | 18 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
UX Autres créances clients | 683 954.00 | 683 954.00 | | 683 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 173.00 | 64 037.00 | 114 136.00 | 178 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 253.00 | 741 253.00 | | 741 253.00 |
VW T.V.A. | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 676.00 | 517 540.00 | 114 136.00 | 631 676.00 |