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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 982.00 | 1 813 563.00 | 384 419.00 | 2 197 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 952.00 | 348 125.00 | 80 827.00 | 428 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 213.00 | 2 161 689.00 | 469 524.00 | 2 631 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 213.00 | 14 747.00 | 624 466.00 | 639 213.00 |
BZ Autres créances | 269 343.00 | | 269 343.00 | 269 343.00 |
CF Disponibilités | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 785.00 | 14 747.00 | 1 098 038.00 | 1 112 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 998.00 | 2 176 436.00 | 1 567 562.00 | 3 743 998.00 |
CU Autres participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 815.00 | | | 843 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
DL TOTAL (I) | 944 745.00 | | | 944 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 817.00 | | | 622 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 562.00 | | | 1 567 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 386.00 | | | 498 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 833.00 | | 487 039.00 | 2 708 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 659.00 | 2 631 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 659.00 | 2 626 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 597.00 | | 486 996.00 | 2 704 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 43.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 530.00 | 245 006.00 | 327 848.00 | 2 244 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 530.00 | 245 006.00 | 327 848.00 | 2 244 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 244.00 | 66 813.00 | 124 431.00 | 191 244.00 |
VI Groupe et associés | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 882.00 | | | 267 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 791.00 | 908 791.00 | | 908 791.00 |
VW T.V.A. | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 817.00 | 498 386.00 | 124 431.00 | 622 817.00 |