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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 131.00 | 75 686.00 | 9 445.00 | 85 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 714.00 | 331 530.00 | 16 183.00 | 347 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 819.00 | 423 034.00 | 617 784.00 | 1 040 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BT Marchandises | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 148.00 | 202 010.00 | 428 138.00 | 630 148.00 |
BZ Autres créances | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 125.00 | 202 010.00 | 702 114.00 | 904 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 944.00 | 625 045.00 | 1 319 899.00 | 1 944 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 748 575.00 | | | 748 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 478.00 | | | 431 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 323.00 | | | 571 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 899.00 | | | 1 319 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 681.00 | | | 561 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 097.00 | 59 867.00 | 4 103 965.00 | 4 044 097.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 597.00 | 59 867.00 | 4 104 465.00 | 4 044 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 761.00 | | | 4 121 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 706.00 | | | 4 070 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 999.00 | 12 036.00 | | 410 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 181.00 | 12 036.00 | | 395 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 478.00 | 431 478.00 | | 431 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 127.00 | 10 484.00 | 9 643.00 | 20 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 789.00 | 687 087.00 | 3 702.00 | 690 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 324.00 | 561 681.00 | 9 643.00 | 571 324.00 |