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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 131.00 | 83 234.00 | 1 897.00 | 85 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 835.00 | 357 716.00 | 30 119.00 | 387 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 940.00 | 456 768.00 | 624 171.00 | 1 080 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 087.00 | 151 022.00 | 464 065.00 | 615 087.00 |
BZ Autres créances | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 703.00 | 151 022.00 | 618 681.00 | 769 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 643.00 | 607 790.00 | 1 242 852.00 | 1 850 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 867.00 | | | 496 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 852.00 | | | 1 242 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 270.00 | | | 473 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 843.00 | 30 917.00 | 3 529 761.00 | 3 498 843.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 375.00 | 30 917.00 | 3 530 293.00 | 3 499 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 31 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 424.00 | | | 3 602 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 019.00 | | | 3 579 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 940.00 | | | 1 080 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 967.00 | | | 472 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 711.00 | 18 057.00 | | 438 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 894.00 | 18 057.00 | | 422 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 615 087.00 | 615 087.00 | | 615 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 170.00 | 14 573.00 | 23 598.00 | 38 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VP Divers | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 546.00 | 677 844.00 | 3 702.00 | 681 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 868.00 | 473 270.00 | 23 598.00 | 496 868.00 |