| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 131.00 | 79 584.00 | 5 547.00 | 85 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 835.00 | 343 309.00 | 44 526.00 | 387 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 940.00 | 438 711.00 | 642 228.00 | 1 080 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BT Marchandises | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 646.00 | 177 295.00 | 472 351.00 | 649 646.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 903.00 | 177 295.00 | 665 608.00 | 842 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 843.00 | 616 006.00 | 1 307 837.00 | 1 923 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | 762 540.00 | | | 762 540.00 |
DP Provisions pour risques | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 397.00 | | | 418 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 018.00 | | | 532 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 837.00 | | | 1 307 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 848.00 | | | 493 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 709.00 | 41 068.00 | 3 529 778.00 | 3 488 709.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 235.00 | 41 068.00 | 3 530 304.00 | 3 489 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 31 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 560.00 | | | 3 569 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 535.00 | | | 3 516 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 819.00 | | | 1 040 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 847.00 | | | 432 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 035.00 | 15 676.00 | | 423 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 217.00 | 15 676.00 | | 407 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 398.00 | 418 398.00 | | 418 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 649 647.00 | | | 649 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 098.00 | 14 928.00 | 38 170.00 | 53 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VP Divers | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 606.00 | 701 904.00 | 3 702.00 | 705 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 019.00 | 493 848.00 | 38 170.00 | 532 019.00 |