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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 093.00 | 273 545.00 | 3 549.00 | 277 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 198.00 | 374 494.00 | 595 704.00 | 970 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 611.00 | 216 578.00 | 448 033.00 | 664 611.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CF Disponibilités | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 381.00 | 216 578.00 | 681 803.00 | 898 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 578.00 | 591 071.00 | 1 277 507.00 | 1 868 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 70 032.00 | 69 993.00 | | 70 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 440.00 | 117 759.00 | | 53 440.00 |
DL TOTAL (I) | 786 772.00 | 851 052.00 | | 786 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 13 542.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 6 650.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 769.00 | 469 634.00 | | 405 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 98 287.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 695.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 734.00 | 588 808.00 | | 490 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 507.00 | 1 439 860.00 | | 1 277 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 966 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 996 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 132.00 | |
GE Autres charges | | | 20 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 025.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 025.00 | | -1 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 459.00 | 36 243.00 | | 18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 45 812.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 755.00 | 4 077 966.00 | | 4 020 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 315.00 | 3 960 207.00 | | 3 967 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 440.00 | 117 759.00 | | 53 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 198.00 | | | 970 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 948.00 | 7 546.00 | | 366 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 130.00 | 7 546.00 | | 351 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 769.00 | 405 769.00 | | 405 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 664 611.00 | 664 611.00 | | 664 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 783.00 | 716 081.00 | 3 702.00 | 719 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 734.00 | 490 734.00 | | 490 734.00 |