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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 131.00 | 84 101.00 | 1 030.00 | 85 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 861.00 | 369 034.00 | 19 827.00 | 388 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 966.00 | 468 953.00 | 613 013.00 | 1 081 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BT Marchandises | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 759.00 | 159 912.00 | 486 847.00 | 646 759.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CF Disponibilités | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 771.00 | 159 912.00 | 694 859.00 | 854 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 737.00 | 628 865.00 | 1 307 872.00 | 1 936 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 770 013.00 | | | 770 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 383.00 | | | 401 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 858.00 | | | 537 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 872.00 | | | 1 307 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 316.00 | | | 524 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 167.00 | 27 275.00 | 3 820 443.00 | 3 793 167.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 699.00 | 27 275.00 | 3 820 975.00 | 3 793 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 236.00 | |
GE Autres charges | | | 33 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 266.00 | | | -19 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 744.00 | | | 3 870 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 935.00 | | | 3 833 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 940.00 | | 1 026.00 | 1 080 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 967.00 | | 1 026.00 | 472 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 769.00 | 12 185.00 | | 456 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 951.00 | 12 185.00 | | 440 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 383.00 | 401 383.00 | | 401 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 646 760.00 | 646 760.00 | | 646 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 598.00 | 10 056.00 | 13 542.00 | 23 598.00 |
VI Groupe et associés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 480.00 | 684 778.00 | 3 702.00 | 688 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 858.00 | 524 317.00 | 13 542.00 | 537 858.00 |