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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 093.00 | 265 999.00 | 11 095.00 | 277 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 198.00 | 366 948.00 | 603 250.00 | 970 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BT Marchandises | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 140.00 | 204 475.00 | 441 666.00 | 646 140.00 |
BZ Autres créances | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CF Disponibilités | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 085.00 | 204 475.00 | 836 610.00 | 1 041 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 283.00 | 571 423.00 | 1 439 860.00 | 2 011 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 69 993.00 | 69 904.00 | | 69 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 759.00 | 36 809.00 | | 117 759.00 |
DL TOTAL (I) | 851 052.00 | 770 014.00 | | 851 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 542.00 | 23 611.00 | | 13 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 62 729.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 634.00 | 401 383.00 | | 469 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 49 809.00 | | 98 287.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 326.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 808.00 | 537 858.00 | | 588 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 860.00 | 1 307 872.00 | | 1 439 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 032 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 059 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 19 266.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -19 266.00 | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 243.00 | 17 626.00 | | 36 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 14 432.00 | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 966.00 | 3 870 745.00 | | 4 077 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 207.00 | 3 833 936.00 | | 3 960 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 759.00 | 36 809.00 | | 117 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 966.00 | | | 1 081 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 768.00 | 970 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 768.00 | 362 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 993.00 | | | 473 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 953.00 | 9 763.00 | 111 768.00 | 468 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 136.00 | 9 763.00 | 111 768.00 | 453 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 634.00 | 469 634.00 | | 469 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 646 140.00 | 646 140.00 | | 646 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 10 142.00 | 3 400.00 | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 808.00 | 585 408.00 | 3 400.00 | 588 808.00 |