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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 083 932.00 | 6 289 101.00 | 1 794 831.00 | 8 083 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 587.00 | | 186 587.00 | 186 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 527.00 | 5 837 934.00 | 482 593.00 | 6 320 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 595.00 | 1 701 026.00 | 626 570.00 | 2 327 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964 102.00 | 13 828 061.00 | 3 136 041.00 | 16 964 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 285.00 | | 1 848 285.00 | 1 848 285.00 |
BZ Autres créances | 347 104.00 | | 347 104.00 | 347 104.00 |
CF Disponibilités | 4 877 264.00 | | 4 877 264.00 | 4 877 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 907.00 | | 378 907.00 | 378 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 559.00 | | 7 451 559.00 | 7 451 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 415 661.00 | 13 828 061.00 | 10 587 600.00 | 24 415 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 689.00 | | | 1 301 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 789.00 | | | 3 462 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 478.00 | | | 5 864 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 488.00 | | | 2 779 488.00 |
EA Autres dettes | 1 444 181.00 | | | 1 444 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 122.00 | | | 4 673 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 600.00 | | | 10 587 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 023.00 | | | 4 673 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
FG Production vendue services | 18 888 430.00 | | 18 888 430.00 | 18 888 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 977 546.00 | | 18 977 546.00 | 18 977 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 200 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 717 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 351.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 039.00 | | | 305 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 246.00 | | | 1 724 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 217 823.00 | | | 21 217 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 034.00 | | | 17 755 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 789.00 | | | 3 462 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 993 484.00 | | 2 204 410.00 | 14 993 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 850.00 | 20 941.00 | 16 964 102.00 | 212 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 083.00 | | 8 270 518.00 | 124 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | 20 941.00 | 8 648 122.00 | 88 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637 527.00 | | 1 757 075.00 | 6 637 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 495.00 | | 447 335.00 | 8 310 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701 650.00 | 1 147 351.00 | 20 941.00 | 12 701 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916 764.00 | 372 337.00 | | 5 916 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784 886.00 | 775 015.00 | 20 941.00 | 6 784 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 592.00 | 512 592.00 | | 512 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214 619.00 | 1 214 619.00 | | 1 214 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 181.00 | 1 444 181.00 | | 1 444 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 285.00 | | | 1 848 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 325 703.00 | | | 325 703.00 |
VC Groupe et associés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 236.00 | 2 574 295.00 | 40 942.00 | 2 615 236.00 |
VW T.V.A. | 803 394.00 | 803 394.00 | | 803 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 123.00 | 4 673 023.00 | 100.00 | 4 673 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
ST Autres comptes | 3 013 863.00 | | | 3 013 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 868.00 | | | 311 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 8 207 447.00 | | | 8 207 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 815 313.00 | | | 4 815 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 929 008.00 | | | 3 929 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 717 947.00 | | | 11 717 947.00 |