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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 237 000.00 | 7 686 000.00 | 2 111 000.00 | 9 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303 000.00 | 7 252 000.00 | 2 069 000.00 | 9 303 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 137 000.00 | 14 938 000.00 | 4 217 000.00 | 19 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 000.00 | | 2 919 000.00 | 2 919 000.00 |
BZ Autres créances | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 15 791 000.00 | | 15 791 000.00 | 15 791 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 613.00 | | 19 613 000.00 | 19 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 831 000.00 | | 23 831 000.00 | 23 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 240 000.00 | 8 077 000.00 | | 12 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058 000.00 | 4 163 000.00 | | 5 058 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 397 000.00 | 13 340 000.00 | | 18 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000.00 | 426 000.00 | | 416 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 485 000.00 |
EA Autres dettes | 1 946 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 946 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 000.00 | 4 382 000.00 | | 5 413 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 831 000.00 | 17 727 000.00 | | 23 831 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 728 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 814 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 268 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 157 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 000.00 | 2 000.00 | | 496 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 000.00 | 2 000.00 | | 496 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 000.00 | -1 000.00 | | -478 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -151 000.00 | -136 000.00 | | -151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 454 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 315 000.00 | 25 253 000.00 | | 28 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 000.00 | 21 090 000.00 | | 23 257 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058 000.00 | 4 163 000.00 | | 5 058 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 1 645.00 | 357.00 | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 982.00 | 229.00 | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 663.00 | 128.00 | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | 508.00 | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |