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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 127 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 832 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 996 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 917 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 729 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 122 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 606 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 376 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 372 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 551 000.00 | 100 000.00 | | 19 551 000.00 |
DH Report à nouveau | | 21 094 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 000.00 | 5 260 000.00 | | 5 649 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 200 000.00 | 27 453 000.00 | | 26 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 000.00 | 513 000.00 | | 1 416 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 000.00 | 513 000.00 | | 1 416 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 556 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 000.00 | 353 000.00 | | 893 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 000.00 | 4 316 000.00 | | 3 246 000.00 |
EA Autres dettes | 1 533 000.00 | 3 029 000.00 | | 1 533 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 000.00 | 8 254 000.00 | | 5 755 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 372 000.00 | 36 220 000.00 | | 33 372 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 728 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 808 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 142 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 554 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 588 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 000.00 | 10 000.00 | | 501 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 181 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 000.00 | -172 000.00 | | 490 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 000.00 | 200 000.00 | | 339 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 000.00 | 1 934 000.00 | | 2 090 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 647 000.00 | 30 841 000.00 | | 33 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 000.00 | 25 581 000.00 | | 27 999 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648 000.00 | 5 260 000.00 | | 5 648 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966 000.00 | 1 388 000.00 | 1 341 000.00 | 12 966 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304 000.00 | 512 000.00 | 481 000.00 | 8 304 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 000.00 | 3 594 000.00 | 859 000.00 | 4 662 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | 933.00 | 30.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 933.00 | 30.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 000.00 | 5 672 000.00 | | 5 672 000.00 |