| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 347 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 709 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 421 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 988 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 741 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 362 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 512 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 220 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 094 000.00 | 17 297 000.00 | | 21 094 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260 000.00 | 3 796 000.00 | | 5 260 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 453 000.00 | 22 194 000.00 | | 27 453 000.00 |
DP Provisions pour risques | 513 000.00 | 70 000.00 | | 513 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 000.00 | 70 000.00 | | 513 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 000.00 | 656 000.00 | | 353 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316 000.00 | 2 075 000.00 | | 4 316 000.00 |
EA Autres dettes | 3 029 000.00 | 2 455 000.00 | | 3 029 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 000.00 | 5 742 000.00 | | 8 254 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 220 000.00 | 28 006 000.00 | | 36 220 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 515 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 578 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 831 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 006 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 266 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | 1 228 000.00 | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 000.00 | -1 219 000.00 | | -172 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | 192 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 934 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 841 000.00 | 25 696 000.00 | | 30 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581 000.00 | 21 899 000.00 | | 25 581 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260 000.00 | 3 796 000.00 | | 5 260 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 931 000.00 | | 3 457 000.00 | 17 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 000.00 | 19 675 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -42 000.00 | 9 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755 000.00 | 10 472 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686 000.00 | | 438 000.00 | 8 686 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 000.00 | | 3 019 000.00 | 9 207 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447 000.00 | 1 217 000.00 | 1 698 000.00 | 13 447 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796 000.00 | 518 000.00 | 10 000.00 | 7 796 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651 000.00 | 699 000.00 | 1 688 000.00 | 5 651 000.00 |