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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 159 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 287 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 484 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 994 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 327 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 828 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 373 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 522 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 006 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 297 000.00 | 12 240 000.00 | | 17 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796 000.00 | 5 058 000.00 | | 3 796 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 194 000.00 | 18 397 000.00 | | 22 194 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 000.00 | 416 000.00 | | 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 075 000.00 |
EA Autres dettes | 2 455 000.00 | 1 946 000.00 | | 2 455 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 742 000.00 | 5 413 000.00 | | 5 742 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 006 000.00 | 23 831 000.00 | | 28 006 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 066 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 674 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 622 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 737 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 000.00 | 496 000.00 | | 1 228 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219 000.00 | -478 000.00 | | -1 219 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530 000.00 | -2 454 000.00 | | -1 530 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 696 000.00 | 28 315 000.00 | | 25 696 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 899 000.00 | 23 258 000.00 | | 21 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796 000.00 | 5 058 000.00 | | 3 796 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 155 000.00 | | 2 766 000.00 | 19 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991 000.00 | 17 931 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 991 000.00 | 17 931 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155 000.00 | | 2 766 000.00 | 19 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 000.00 | 1 175 000.00 | 2 666 000.00 | 14 938 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686 000.00 | 676 000.00 | 565 000.00 | 7 686 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253 000.00 | 500 000.00 | 2 102 000.00 | 7 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 000.00 | 656 000.00 | 416 000.00 | 656 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | 2 485 000.00 | 2 075 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | 1 946 000.00 | 2 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | 2 919.00 | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 175 000.00 | 175 000.00 | 135 000.00 | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | 320 000.00 | 1 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | 465 000.00 | 1 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186.00 | 5 186.00 | 4 848.00 | 5 186.00 |