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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
BZ Autres créances | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | | | 10 078 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 727 000.00 | | 17 727 000.00 | 17 727 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 077 000.00 | 4 764 000.00 | | 8 077 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 000.00 | 3 312 000.00 | | 4 163 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340 000.00 | 9 177 000.00 | | 13 340 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 58 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 58 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 000.00 | 1 373 000.00 | | 426 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 000.00 | 1 406 000.00 | | 2 393 000.00 |
EA Autres dettes | 1 523 000.00 | 988 000.00 | | 1 523 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 000.00 | 3 767 000.00 | | 4 382 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 000.00 | 13 002 000.00 | | 17 727 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 846 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 234 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 902 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 351 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -23 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -136 000.00 | -113 000.00 | | -136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051 000.00 | -1 596 000.00 | | -2 051 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 000.00 | 3 312 000.00 | | 4 163 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 435 000.00 | | 1 991 000.00 | 18 435 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623 000.00 | 17 803 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773 000.00 | 9 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850 000.00 | 8 198 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 178 000.00 | | 1 304 000.00 | 9 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257 000.00 | | 687 000.00 | 9 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 871.00 | 1 400.00 | 2 621.00 | 14 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 864.00 | 876.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 535.00 | 1 745.00 | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | 1 373.00 | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | 988.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | 1 778.00 | 2 396.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | 406.00 | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | 1 406.00 | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 904.00 | 2 184.00 | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341.00 | 4 341.00 | 3 767.00 | 4 341.00 |