| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 8 075.00 | | 8 074.00 |
AP Constructions | 174 518.00 | 155 537.00 | 18 981.00 | 174 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 68 025.00 | 4 140.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 23 027.00 | 2 580.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 967.00 | 254 664.00 | 26 302.00 | 280 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CF Disponibilités | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 479.00 | 254 664.00 | 169 814.00 | 424 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
DL TOTAL (I) | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
FG Production vendue services | 458 613.00 | | 458 613.00 | 458 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 945.00 | | 468 945.00 | 468 945.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 196.00 | | | 487 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 061.00 | | | 422 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 625.00 | | 11 700.00 | 269 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 280 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 272 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 950.00 | | 11 700.00 | 260 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 591.00 | 9 431.00 | 358.00 | 245 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 516.00 | 9 431.00 | 358.00 | 237 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 353.00 | 60 753.00 | 600.00 | 61 353.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
ST Autres comptes | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
YT Sous‐traitance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 940.00 | | | 303 940.00 |