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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 8 075.00 | | 8 074.00 |
AP Constructions | 174 518.00 | 160 310.00 | 14 207.00 | 174 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 196.00 | 67 473.00 | 4 723.00 | 72 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 24 191.00 | 1 417.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 998.00 | 260 050.00 | 20 948.00 | 280 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 599.00 | 260 050.00 | 125 549.00 | 385 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
FG Production vendue services | 447 364.00 | | 447 364.00 | 447 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 393.00 | | 456 393.00 | 456 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 044.00 | | | 464 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 903.00 | | | 419 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 967.00 | | 2 024.00 | 280 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 280 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 272 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 292.00 | | 2 024.00 | 272 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 664.00 | 7 378.00 | 1 993.00 | 254 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 589.00 | 7 378.00 | 1 993.00 | 246 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VC Groupe et associés | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 788.00 | 53 188.00 | 600.00 | 53 788.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
ST Autres comptes | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
YT Sous‐traitance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 828.00 | | | 317 828.00 |