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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AP Constructions | 206 803.00 | 172 451.00 | 34 352.00 | 206 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 829.00 | 93 794.00 | 3 034.00 | 96 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 112.00 | 274 125.00 | 37 986.00 | 312 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
CF Disponibilités | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 066.00 | | 239 066.00 | 239 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 178.00 | 274 125.00 | 277 052.00 | 551 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 214.00 | 50 972.00 | | 85 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 403.00 | 34 242.00 | | -19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 74 196.00 | 93 599.00 | | 74 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 83 934.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 2 268.00 | | 16 108.00 |
EA Autres dettes | | 2 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 856.00 | 89 429.00 | | 202 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 052.00 | 183 028.00 | | 277 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 856.00 | 89 129.00 | | 84 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 236.00 | 10 085.00 | | 8 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 943.00 | 6 256.00 | | 5 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 042.00 | 476 239.00 | | 260 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 445.00 | 441 998.00 | | 279 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 403.00 | 34 242.00 | | -19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 206.00 | | 1 186.00 | 312 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 312 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 303 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 531.00 | | 1 186.00 | 303 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 504.00 | 8 902.00 | 1 280.00 | 266 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | 195.00 | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 429.00 | 8 902.00 | 1 085.00 | 258 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VC Groupe et associés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 200.00 | 200.00 | 118 000.00 | 118 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VP Divers | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 856.00 | 84 856.00 | 118 000.00 | 202 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | 16 915.00 | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 569.00 | 175 752.00 | | 91 569.00 |
ST Autres comptes | 75 519.00 | 101 696.00 | | 75 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 992.00 | 44 919.00 | | 26 992.00 |
YT Sous‐traitance | 11 016.00 | 10 223.00 | | 11 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 3 412.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | 20 326.00 | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 437.00 | 59 055.00 | | 23 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 168.00 | 68 358.00 | | 41 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 097.00 | 332 591.00 | | 205 097.00 |